Управление рисками в криптотрейдинге

Любому трейдингу присущи риски. Исключить полностью их появление просто невозможно, иначе эта работа не давала бы того уровня потенциальной прибыли, которую дает на данный момент.

Причем криптотрейдинг, с одной стороны, неотличим от трейдинга на биржи, а с другой – базируется на работе с активами, которые обладают очень высокой волатильностью и степенью риска. Здесь грамотное управление рисками особенно важно.

Одна из самых главных ошибок трейдеров – излишняя эмоциональность. Именно она мешает объективно оценивать ситуацию, действовать по велению ума, а не чувств. Справиться с эмоциональностью можно, ведь есть те специалисты, которые относятся к своей работе с должным уровнем хладнокровия.

О том, какие правила управления рисками актуальны для криптотрейдинга, и как исключить эмоциональность и импульсивность из своей работы, мы и поговорим подробнее.

Правила управления рисками в торговле криптовалютой

Собственные правила инвестирования и торговли должен быть у каждого, кто работает на бирже. Причем есть правила и законы, актуальные для любого трейдера, а есть те, что устанавливаются им индивидуально.

Здесь многое зависит от уровня принятия риска, от уровня принятия ответственности, а также от целей и задач инвестирования и заключения сделок. Если вы только начинающий криптотрейдер, не гонитесь за тем, кто разработал собственную систему правил. Желательно начать с тех законов, которые считаются базовыми. Ниже мы назовем их и расскажем о них подробнее.

Начните с установки торгового плана

Это, своего рода, карта для трейдера. Она помогает ему выбрать направление и двигаться по нему. Это же схоже с главным сводом правил и законов, который содержит четкий перечень целей, план действий специалиста, условиями, которые позволяют ему заключить сделку.

Идея торгового плана заключается в том, чтобы создать определенные рамки для трейдера. Они и помогают ему оставаться хладнокровным и не принимать поспешных решений. Если сделка выходит каким-то образом за установленные планы, это повод отказаться от нее. Таким образом, вероятность потенциальных ошибок значительно снижается.

Естественно, не может быть универсального торгового плана. Причины мы уже назвали: индивидуальный подход к риску, разные таймфреймы и стили торговли требуют разных торговых планов. При этом любой план будет включать несколько обязательных компонентов: цель сделки, которая помогает определить момент фиксации, размер позиции и уровень принятия риска.

Определите размер позиции

Самые большие суммы неопытные трейдеры теряют при больших открытых позициях и не размещают ордеров стоп-лосс. Для успешной торговли размер позиции очень важен, как важен и для общего показателя доходности вашего криптопортфеля.

При этом размер позиции не берется из головы, есть формулы расчета, которые помогают определить оптимальный размер, минимизирующий риски криптотрейдера.

Какова формула? Самое простое, что вы можете сделать, это взять определенный процент от всего торгового портфеля. Этот процент должен быть фиксированным.

Например, новичок может взять за размер позиции один процент от общей стоимости портфеля. Если портфель оценивается в тысячу долларов, то размер позиции не может превысить 10 долларов.

Интересна закономерность: как только портфель становится больше, начинает расти, в каждой сделке трейдеры начинают рисковать меньшим процентом от него. Опять же, это зависит от характера самого игрока.

Можно также использовать фиксированную сумму фиатной валюты для каждой сделки. Желательно, чтобы сумму, которую вы устанавливаете, не жалко было потерять в случае неуспеха.

Правило, которое способно сделать ваши сделки максимально безопасными:

• В начале нового тренда размещать нужно самый большой ордер, а на более поздних фазах дополнительные суммы входа должны снижаться.

Для каждой сделки важна цель Take-Profit

В чем суть трейдинга простыми словами? Купить в нужный момент дешевле, продать в нужный момент дороже. Разница – это и есть прибыль.

При этом момент продажи также необходимо выбрать с умом: не слишком рано, но и не слишком поздно, в момент, когда сделка обеспечит прибыль.

Так вот цель Take-Profit – это тот момент, в который вы можете продать актив. Каждый раз, покупая ту или иную криптовалюту, трейдер спрашивает себя, до какого момента роста он будет ждать, в какой момент ему будет достаточно, и он откроет сделку на продажу.

При этом наобум такую цель по сделке поставить сложно. Для этого используются дополнительные инструменты типа индикаторов, которые при анализе и сообщают о возможном росте цены актива.

Ставить подобную цель необходимо по каждой сделке, и продавать актив стоит тогда, когда он достиг установленной ценовой цели.

Как установить цель фиксации прибыли, если трейдер является новичком?

• Фиксировать нужно тогда, когда активный тренд начинает демонстрировать свое истощение.
• Понять это помогают разнообразные индикаторы, например, RSI или свечи.
• Можно также следить за уровнями поддержки и сопротивления, чтобы понять, в каком ценовом коридоре предполагается движение цены.
• Наконец, вы можете следить за скользящими средними (MA), чтобы установить выход из рынка.

Тэйк-профит также будет зависеть от стратегии, которой придерживается трейдер, и от того, к какому типу он относит себя. Кто-то закрывает сделку в день ее открытия, не оставляя на ночь, кому-то это не принципиально.

Важно использовать стоп-лосс

Как правило, сам крипторынок отличается крайней нестабильностью. Это нормально. В периоды нестабильности цены могут двигаться крайне быстро, что может привести к трагическим для трейдера последствиям. Резкое падение цены – это то, чего боится любой новичок, а опытный трейдер устанавливает стоп-лосс, чтобы с ним подобного не произошло.

Приказы стоп-лосс позволяют вам немедленно реагировать на изменения рынка и уберечь большие позиции от больших убытков. Это один из самых важных и основных инструментов управления рисками в торговле криптовалютой.

Иными словами, стоп-лосс – это тот уровень стоимости актива, при котором вы соглашаетесь продать свои цифровые активы сейчас, даже с убытком, но не дожидаясь, когда цена опустится еще ниже.

Согласитесь, лучше понести убытки, пока они относительно малы, чем потерять все при резком падении цен рынка. В противном случае, начинающий трейдер может долго ждать разворота, наивно полагая, что нисходящий тренд скоро сменится восходящим.

Чтобы установить стоп-лосс, вам нужно понять, сколько вы можете позволить себе потерять на каждой сделке. Это может быть 5%, 7% или даже 10% от вашей первоначальной суммы, вложенной в конкретную криптовалюту. Процент здесь зависит только от того, насколько вы терпимы к риску как трейдер.

Управление рисками в трейдинге  помогает несколько стабилизировать и дисциплинировать работу трейдера. Благодаря установленным заранее правилам, сделки оказываются под контролем, а потенциальная прибыль увеличивается. Так что осваивать рынок, в частности, крипторынок, необходимо с определенным багажом знаний.